Файл обмена Состав и структура документа Сведения о налогоплательщике Налогоплательщик - юридическое лицо Почтовый адрес Полное наименование организации Сокращенное наименование организации ИНН организации КПП Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала) по ОКПО Основной государственный регистрационный номер кредитной организации (филиала) Регистрационный номер (/порядковый номер) кредитной организации (филиала) Бик кредитной организации (филиала) Сведения о лице, подписавшем документ Фамилия, Имя, Отчество Признак лица, подписавшего документ Принимает значение: 3 – руководитель | 4 – главный бухгалтер Код формы отчетности по КНД Дата формирования документа Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Отчетный (налоговый) период Принимает значение: 21 – I квартал | 31 – полугодие | 33 – 9 месяцев | 34 – год Отчетный год Год в формате ГГГГ Идентификатор файла Повторяет имя передаваемого файла (без расширения) Версия передающей программы Версия формата Отчет о движении денежных средств кредитной организации (публикуемая форма) Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах Проценты полученные Проценты уплаченные Комиссии полученные Комиссии уплаченные Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой Прочие операционные доходы Операционные расходы Расход/возмещение по налогу на прибыль Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего за отчетный период Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего за предыдущий отчетный период Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности Чистый прирост/снижение по прочим активам Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего за отчетный период Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего за предыдущий отчетный период Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности, итого за отчетный период Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности, итого за предыдущий отчетный период Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов Дивиденды полученные Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности, итого за отчетный период Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности, итого за предыдущий отчетный период Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности Взносы акционеров (участников) в уставный капитал Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) Выплаченные дивиденды Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности, итого за отчетный период Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности, итого за предыдущий отчетный период Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты за отчетный период Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты за предыдущий отчетный период Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов за отчетный период Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов за предыдущий отчетный период Код по ОКЕИ Данные по статье Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период Адрес в Российской Федерации Индекс Код Региона Район Город Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира Фамилия, Имя, Отчество Фамилия Имя Отчество Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица Код причины постановки на учет (КПП) Код из Классификатора налоговой документации Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ (01.01.1800 - 31.12.2099) Код из Общероссийского классификатора единиц измерения Код из Общероссийского классификатора предприятий и организаций Коды из Классификатора объектов административно-территориального деления Код из Справочника субъекта Российской Федерации Основной государственный регистрационный номер юридического лица БИК банка Коды из Классификатора системы обозначений налоговых органов Код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности Код из Общероссийского классификатора организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов Код из Общероссийского классификатора форм собственности